大圣取金:牛市中上串下跳今日是否再出奇迹,

日期:2020-03-20编辑作者:财经

4日内交易做当月合约即可,临近到期日前一周开下个月合约,降低到期归零风险。趋势交易选择周期性较长的下月或下季度月合约。

实值期权

6.6操作建议:

平值期权权利金成本适中,杠杆率适中,平值期权时间价值最大,从时间价值流失率的角度来看也是比较大,但是平值最容易变成实值,因此,当标的价格有效突破平值行权价时,平值期权所能带来的利润最大。当然如果出现方向错误,损失也自然更大。

选择合约技巧

实值期权权利金成本比较高,杠杆率不及平值、虚值期权,实值期权有内在价值和时间价值,且时间价值占比较小,时间对买入者侵害相对而言较低,实值期权实际上对标的波动大小的同步率更大,因此只要标的有波动,实值期权便能有收益产出。

近期的走势上证50有明显的护盘动作,上证指数四探半年线支撑,虽然觉得下破的概率要大,但如50继续强势护盘,也具备一定向上的概率,如果上反抽目标或许是60日线附近,如果下必定是伴随上证50的最后一砸,以站稳20日线和半年线作为短线的变盘方向。

在金融界,罗斯几乎已经成为“做空”的代名词,其中,做空英镑、做空东南亚、做空日元,算是他平生最得意的三大“战役”。

认沽认购比为0.80(上一交易日认沽认购比0.92)。

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6月5日上证50ETF现货报收于2.718元,下跌0.15%,上证50ETF期权总成交面额493.759亿元,期现成交比为0.43,权利金成交金额10.660亿元;合约总成交1804134张,较上一交易日增加5.34%,总持仓3331127张,较上一交易日增加1.93%。

合约选择:

1标的物:50ETF跟踪上证50指数基金走势接近大盘

黄金昨天在美盘有一次的强势拉伸到达1310上方,那么在这个行情当中一直压制在1305这个压力的位置,那么在后面的行情当中先是在压盘下跌,后面欧盘走了一个反弹,美盘借势再次的拉伸到大1310这样一个高点的位置,整体的行情依然走了一个震荡式上涨趋势,在日线级别也是一样继续依托5、10日均线作为一个支撑的位置向上上涨,既然方向没有改变,那么价格回测1302-1303这个区域继续做多黄金,这个位置未必给到,那么激进的可以在1305这个位置进行入场,不管那个位置,防守的一定是在1298下方这里,多次强调此次并非所谓的单边,整体保持的一个箱体震荡,所以不要轻易的去追,否则价格下来打掉止损,再次反弹的可能性非常大!

如图:金价冲高触及4小时上轨位置1344附近,而这个点也临近前期高点1346,前面一波行情的下跌是在1346为压力点,而近期的走势则有望延续一波上升的行情,操作方面还是以逢低做多为主,下方日线上轨位置以及均线是在1325-1327的区域之内,以这个点作为入场位置,继续看强势行情的延续。

今年国内股市一片惨淡,股市投资亏损的投资者比比皆是。那如何在这样差的大环境里,保护本金,等待黎明曙光的到来呢?

50ETF期权不复杂,学习这三点就可以实战

当然,人是活的,本金是你自己的,盘中的变化是不定的,控制仓位、资金管理、止盈止损是必要的,盘中还可以补仓、减仓、移仓都是自由的!

市场回顾:周三沪深股市三大股指整体呈现宽幅震荡态势。受隔夜美股大涨刺激,早盘沪深两市三大指数全线高开,开盘后权重板块一度表现良好,而题材股走势分化。但两市成交无量下指数震荡回落。截至收盘,上证指数报2861.42点,下跌0.03%;深证成指报8746.05点,下跌0.03%;创业板指报1451.18点,下跌0.35%。两市合计成交4078亿元,量能继续小幅萎缩。

1:黄金回落1304-1302的区域多,止损1297,目标1312-1316

1合约分类:实值深度、中度、浅度——平值——虚值浅度、中度、深度

如果布局认购做多,可以将4月2800合约作为重点选择之一

一:了解期权基本交易规则:

区别:权利金不同,杠杆率不同,到期有效风险不同

如果布局认沽做空,可以将6月2850合约作为重点选择之一。

原油方面走势和预期一样,依托64为一个支撑的位置迎来了一个上涨,最高的位置到了64.7附近,但是这个上涨并没有守住,而目前回到了64.2这个位置,所以没有及时跑到的,可能就流失了一波利润,这也验证了一句老话,“会买的是徒弟,会卖的才是师傅”不过从日线级别来看,依然没有改变多头的思路,那么操作上还是依托5日均线64-64.2这个区域去做多,上方则有望延续涨势,突破65的压力位置,形成再次的加速上行,原油方面还是只多不空。

6交易模式:T+0,开市时间内随时买卖

为什么要采用看跌期权而不是直接到外汇市场做空呢?

原油,依旧是以5日均线为压力点,不断刷新低点,50的位置很难再支撑住,短期将有望破位这个点,上方压力集中在5日均线的位置,以这个点位作为压力,不断的向下下跌,操作方面刚好和黄金相反,是以逢高做空为主,在这个阶段不轻易做多,反弹临近5日均线以及BOLL下轨的位置空即可。

2012年10月,市场普遍预计安倍晋三当选首相几率最大,而安倍又是“日版QE”的最大推手。同罗斯发现大量日本资金从澳元高息资产撤回国内后,他感觉时机已经来临。

本文出自

波动率下跌,买入期权做对赚的少,做错亏的多。

7购买单位:一张合约起=10000份相当于股票一手的意思例如当前一份认购合约价格0.0705,那么买入一张该合约705元

技术上,昨天大盘探底回升,显示大盘下方支撑较强,今天大盘有望展开上行,但大盘分时图上已经连续顶背离,日线上如果沪市创出3288点的高点,大盘也将出现顶背离,而前期3314点到3333点附近就是当初大盘下行回抽的最高点位,这附近压力更大,所以,如果近期大盘创出3288点的高点,大家就要小心大盘不是开启了新行情,反而应该是大盘进入了调整的前沿!有人听到回踩害怕,有人却看到了机会,这就是每个的情况和对于市场的把握不一样!

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50方面:

1:黄金回落1325-1327多,止损1319,目标看至1350-1355一线。

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无所不能的上天且不能令每个人满意,何况我一个普通人呢?懂得是一种心情,一种欣赏,更是一种心灵的默契;因为彼此懂得,所以心怀感激;因为彼此眷恋,所以格外珍惜; 一生之中,有一个懂你的人,便是最大的幸福。

二:懂得如何选择期权合约:

如果布局认沽做空,可以将4月3200合约作为重点选择之一

随着网络、媒体不断的推广宣传,越来越多的投资者开始对50ETF期权产生兴趣,却不知从何下手,点开期权盘面看到满屏的数字,感觉很复杂的样子;或者是买很多相关期权书籍翻个底朝天也还是一脸懵逼的状态。其实期权真的没那么复杂,基础理论的东西不多,更多的是在实战阶段慢慢适应自己投资方法,学习总结经验,知道赚到哪里亏在哪里,才能不断的进步和盈利。

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3太贵的合约不要选,对了利润不大,错了损失较大。太便宜的不选,需要黑天鹅事件降临你头上,否则归零风险最大。

但做空日元不是件容易的事:日本是全球第二大经济体,拥有的外汇储备仅次于中国;日元是全球第三大货币,交易量非常大;最重要的是,日本几乎实行零利率,日元成为避险货币之一。

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8购买期权在合约期限内不会爆仓、不强平,理论上风险有限到期最大亏损为全部权利金收益无上限。

罗斯告诉你:50ETF期权11天暴赚29倍,你也可以做到?

波动率持续低迷,但是幅度不大,最终收于23.33。

用股票举个例子说一下期权。中国平安当前市价20元,你只需付1元权利金期权费,就获得了一个月后还可以按20元买入的权利,如果一个月后股价涨至25元,你就可以行权,盈利5元;如果一个月后股价低于20元,或者说股价跌到了15元,到期后你就没必要行权,你最大的亏损只是1元权利金。

目前的大盘就是这样一种反应,向下,管理层护盘明显,向上,缺少基本面的支持,这样大盘的横盘震荡也就是在情理之中了。综上,周三A股指数虽然没有像外围市场那样暴涨,但随着监管政策托底预期的形成以及外围市场阶段性的转好,市场短期内或仍将维持现在的震荡格局

黄金原油方面:

美元,自高点98.3一直回落,又到了97.30附近,回归到了原先上升的阶段当中,美元价格的回落,人民币方面却没有太大的表现,人民币最近贬值临近前高点位置,6.98的高点是否会突破,破7成为了所有人关注的焦点,就现在来看,6.9将成为支撑点,这个位置失守,就会短线调整,主要还是看美元是否配合。

认沽认购比为1.01(上一交易日认沽认购比0.85)。

3影响合约价格三大因素:标的涨跌、时间、波动率。

平值合约时间价值最大,虚值合约只有时间价值占比100%;

本周,金价整体而言,是纯多头市场,中途没有回落,1274上升到1344,仅仅一周的时间,就涨了70美金,这也正说明美元价格的回归,以及避险市场情绪的高涨,导致金价出现大幅拉升。

罗斯,应该无人不知了,他的传奇一生无与伦比,前无古人,很可能也后无来者。作为一个贫穷家庭出身的犹太人,罗斯早期并没有表现出金融方面的天赋,而且他在伦敦商学院的专业是哲学。也许,正是因为如此,才造就了一个风格与其他大师迥然不同的金融宗师。

如果布局认购做多,可以将6月2550合约作为重点选择之一。

学会挑合约开启盈利之路

2认购、认沽:判断标的上涨选择认购期权,判断标的下跌选择认沽期权

首先我们要对期权合约有所了解:

技术上,日线级别来看,上证指数重心稍稍上移,止跌迹象显现,但仍处于区间震荡二分位下方,多空双方博弈激烈,多方仍显乏力,市场承压迹象显现,预计后市震荡或是行情主流,短线或有探底动作。短线赚钱效应一般,市场资金趋于谨慎,后市行情有待进一步观察。但结合成交量来看,市场总体颓废,人气低迷,不利于行情演绎。

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黄金原油方面:

数据显示,2019年年初至4月9日,共有865家上市公司股东净减持公司股份,减持市值为1006亿元。值得注意的是,与历年同期相比,2019年至今的减持情况已经有上升趋势,2015年同期的情况是有729家上市公司,合计净减持参考市值为1589.05亿元,虽然2019年至今的净减持市值不如2015年同期高,但是净减持的上市公司家数已经超过2015年同期,随后2015年创出5178点高点以后,大盘就再也没有起来,所以大小非减持猛于虎,这也是后期大盘上行的畔脚石!

1以稳健为主选择实值三档合约时间价值占比10%权利金成本相对较高但也不贵,对标的波动跟随性较强,方向有利波动便有利润产出。

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50方面:

期权暴富模式,在期权上市之际我已想到这种模式,而且完全可以反向对冲,就是同时买入认购期权和认沽期权,用一个方向的权利金损失博取另一个方向的暴利,这样的模式在大盘趋势明朗的时候,非常适合。

合约选择:

分类:实值深度、中度、浅度-平值-虚值浅度、中度、深度

3期权周期:分为四个周期,当月、下月、下季度月、下下季度月例如当前为6月、7月、9月、12月

前天市场传来一个缎子,营业部来了一位大,跟她的投顾聊了起来,大概意思就是,今年2月份开的户,放了20万,她觉得太少,又把家里到期的20万理财拿出来了。投顾问她,对这次行情怎么看?大说,这是百年难遇的一次大牛市,投顾说,这么多大股东减持,还有牛市吗?大说,中国牛市这么多年不涨就是因为大股东总是减持,散户要联合起来,把大股东洗出去!我们看完这个缎子一片愕然,是啊,把大股东洗出去,最典型的就是前天公布减持的同花顺,同花顺多名股东拟合计减持不超7.76%股份,减持金额近53亿!同花顺昨天应声跌停,散户终于要把大股东洗出去了!

50ETF日线已经彻底收敛,MA20依然形成巨大压制,30分钟级别更是围绕MA20反复震荡不见结果,更加恐怖的是月,周,日,60分钟K线指标均出现空头信号,如果仅从技术分析看,下行概率稍大。

也就是说你在6月19日买入9月到期、行权价为2.600元的上证50认沽期权,花费每份0.0096元的权利金每张合约规格为10000份也就是一张合约10000*0.0096=96元/张。11个交易日之后的7月3日盘中以0.2894元的高点平仓,价格上涨2914.50%

4期权到期时间:到期月份的第四个星期三遇节假日顺延

而且,最大亏损有底线,最多不过是每份0.0096的权利金。盈利是无限的,可能是3倍,5倍,甚至是30倍,50倍的利润。

2判断行情大涨大跌选择平值或上下一档合约,权利金成本适中,杠杆率适中,只要方向有利发生较动,产生利润最可观。

同一行权价远月的期权时间价值比近月的大;

文/大圣取金

操作建议:

5交易方式:权利金交易,低买高卖,赚取权利金差价

2:油价回落64-64.2做多,损在63.60,目标65.4-65.6

本文内容纯属是个人观点,感谢您的欣赏,选择和坚持一定是有它顺序的,大圣取金期待与您的学习交流!

虚值期权权利金成本便宜,杠杆率大,只有时间价值,行权价远离标的价格,只有当标的发生有利方向大幅波动时,才有利润产出,波动越大,盈利越大。如果只是小幅上涨,由于时间价值流失的关系便出现即使方向正确还不赚钱的情况。越是深度虚值对应行情波动要求便越大。虚值期权到期归零风险也越大。

2:原油反弹52-52.5的区域分批进空,止损53.00,目标50-49的区域

在50ETF期权的交易过程中,往往有很多让投资者意想不到的情况发生:比如当天出现192倍合约暴涨行情;比如认购、认沽同时翻红或者同时翻绿的行情;又比如明明标的是上涨的,却有许多认购合约还是亏钱的行情等等.....

今日是本周最后一个交易日,伴随着端午节的来临,下周行情可期待,日内快进出做波段,也可开个跨博取节后动,控制好仓位。

除了上面所说的那个原因以外,更因为期权的价格更加便宜,而且风险有限最多也就损失权利金,以便他以极高的杠杆率获得高额的收益。购买这些期权花了3000万美元,如果采用外汇保证金的方式则大大超过。但其做空日元净赚10亿美元,收益率高达33倍,而同期日元不过下跌10%。很明显10%的跌幅,如果不是放大杠杆,罗斯根本不可能获得那么大的盈利。但是如果直接在外汇期货市场做空,一方面银行不一定有那么大量的空头头寸借出,另一方面,风险大大超过以期权的方式。

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其实罗斯做空日元的想法由来已久,因为在过去十年间,日本主要靠举债发行国债艰难维持经济,几乎收不抵支,到2011年经常账户更是从盈余转为赤字,日元贬值不可避免。

2合约区别:权利金不同,杠杆率不同,对标的波动要求不同,到期有效风险不同

4月10日上证50ETF现货报收于2.964元,上涨0.51%,上证50ETF期权总成交面额693.502亿元,期现成交比为0.25,权利金成交金额17.638亿元;合约总成交2383955张,较上一交易日增加10.51%,总持仓3078741张,较上一交易日增加3.96%。

现在,黄金方面高位修正,昨天一直在强调1319-1329区间的重要性,而当这个区间破位之后,拉升到了1344附近,1329向上也有15美金的利润空间,强势突破之后,晚间回落,主要还是受到4小时上轨位置的压力,导致价格回落再次修正,为新的行情酝酿,用时间换空间的方式。

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文/大圣取金

接下来看看50ETF期权是如何狂赚29倍的。

本周,金价还是维持着震荡式的上涨或反弹,下探1280之后持续向上,突破了1300的压力位置,昨天再次刷新1310的高点位置。美元方面,来了一次快速的冲高回落,而美元拉升的时间,刚好是黄金回撤下跌的时间,亚欧盘一直在1305下方徘徊,美元回落的瞬间黄金则借机迎来了上涨,突破了1305高点之后抵达1310。

在15年上交所就推出上市交易的50ETF场内期权,可以完美的实现股市风险的对冲,给资产配资买个保险,并且还能略有盈利。像我们散户,也可以借助于期权的工具,参与期权市场的交易,分一杯羹。

确实在一些新手初学阶段,为了让大家能够更快速的理解期权,我们常说:判断行情会上涨选择认购期权,判断行情会下跌选择认沽期权,这样当你的方向判断正确了,你所购买期权合约的权利金会上涨,通过T+0的交易在合适的点位平仓获得权利金差价利润结束一次期权交易。这是对50ETF期权最初的理解。之后通过进一步了解发现,50ETF期权并不是单纯的方向性投资品种。

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例如今年6月份的大跌,大盘指数一路下跌,仅仅在6月19日至7月3日,11个交易日的时间,大盘下跌7.78%,而上证50ETF期权,9月认沽期权合约,从6月19日最低点96元/张,至7月3日,上涨到最高点2894元/张,在短短的11个交易日的时间,上涨了29倍。

用一位交易员的话形容,做空日元没亏过钱,都不算做宏观交易的。

其次重点分析两个影响因素:

平值期权

影响价格因素:标的、时间价值、波动率。

投资50ETF期权标的只有一个——50ETF没错,但是可供大家选择的合约有几十个,上交所根据期权合约到期行权价的不同和时间周期的不同制定了不同的期权合约,每一个期权合约能够带给投资者的收益和亏损都不同,所以投资者参与期权市场,除了对行情方向这是第一硬性指标的把握之外,你的每一次合约选择都很关键。

1.买方做多波动率,卖方做空波动率;

先来说说,罗斯是怎么利用期权做空日元3个月狂赚10亿的?

虚值期权

那么具体该如何选择合约:

小结:投资者如果想要稳健的获得方向性收益,保守的可以选择中度实值期权时间价值占比10%以内,如果想要博取较大利润,那就选择平值或平值上下浅度实值、虚值,对行情判断有非常大的波动时便可以参与中度虚值期权,当做买彩票的心思就赌深虚吧。

本文内容纯属是个人观点,感谢您的欣赏,选择和坚持一定是有它顺序的,大圣取金期待与您的学习交流!

波动率的影响概括为两点:

波动率开盘下跌,盘中震荡,尾盘随行情上涨小幅上行,收于31.21。

时间价值是不利的变量,会随着期权到期日临近流失越来越快,直至归零;

近期大盘虽然没有上涨,但市场热点存出不穷,周一是煤炭、有色、钢铁全线上涨,周二因为涨价引发化工板块大面积涨停,昨天出来一个“超级真菌”引发医药股集体爆发,晚间最引人瞩目的是人类天文史上首张黑洞照片面世,黑洞概念主要受益的是卫星观测,射电望远镜等题材,如烽火通信,东南网架等,今天会不会也来个集体爆发?我们共同期待。但市场热点基本都是一日游,除非你是提前潜伏,最终追涨套你没商量!

他采取的的主要策略是大量买进押注日元贬值与日股上涨的衍生品投资组合。据了解,在执行价格为90-95区间,罗斯埋伏了大量的的日元认沽期权。

主要就是因为50ETF期权是可以做多买涨,也可以做空买跌,是可以双向交易的,股民一直追求的股票做空的完美工具。

本文出自

而同期上证A股大盘下跌7.78%,上证50ETF上涨了10.01%,沪深300指数下跌了9.17%。无论是做股票,沪深300,或者50ETF指数在这期间都很难获利。期权将收益放大了103.03倍,彻底玩爆其他各类杠杆型工具!

2.波动率上涨,买入期权做对赚的多,做错亏的少;

时间价值的影响:

2012年日元贬值厉害,老迈的罗斯蛰伏10年,以3000万的资金,3个月狂赚10亿。

上一交易日上证50ETF震荡整理为主,振幅有点大,上蹿下跳的,量能稍放大,昨天是茅台一枝独秀,硬生生扛着指数。盘中一度跌破5日均线,尾盘快速拉升后回落,最终收涨0.51%,在5日均线上方收放量小阳线。虽然市场一直以来回调的深度和广度都不够,但技术上很难说空头可以出手,交易上以低位认购为主。

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